主任，各位副主任、各位委员：

    我受市政府委托，向本次会议报告2017年上半年全市财政预算执行情况，请予审议。

    一、上半年财政预算执行情况

    上半年，全市各级财税部门深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实市十八届人大及其常委会决议，坚持稳中求进工作总基调，狠抓政策落实，锐意改革创新，全市财政收入顺利实现“时间过半、任务过半”目标，财政预算执行情况总体较好。

    （一）一般公共预算执行情况。上半年，全市一般公共预算收入31.9亿元，完成年度预算的58.8%，同比增长10.7%，其中市本级收入12.2亿元，完成年度预算的59.3%。一般公共预算支出56.8亿元，完成年度预算的63.4%，增长21.3%，其中市本级支出45.7亿元，完成年度预算的61.7%。重点支出完成情况：教育支出15.3亿元，增长17.1%；社会保障和就业支出11.2亿元，增长36.2%；医疗卫生和计划生育支出6.8亿元，增长23.8%；农林水事务支出7.9亿元，增长31.1%。

    （二）政府性基金预算执行情况。上半年，全市政府性基金收入2.6亿元，完成年度预算的30.9%，下降24.8%，全部为市本级收入。政府性基金支出3.3亿元，完成年度预算的36.1%，下降45.8%，其中市本级支出0.3亿元，补助镇级支出3亿元。

    （三）社会保险基金预算执行情况。上半年，全市社会保险基金收入17.7亿元，完成年度预算的59%，增长66%。社会保险基金支出12.8亿元，完成年度预算的48.5%，增长25.8%。

    （四）街道、开发区预算执行情况。上半年，街道、开发区一般公共预算收入14亿元，完成年度预算的60.6%，增长17.4%。街道、开发区一般公共预算支出5.9亿元，完成年度预算的61.5%，增长37.5%。市财政政府性基金补助支出2.4亿元。

    二、工作开展情况

    今年以来，各级财税部门紧紧围绕全市中心工作，以改革深化提升为重点，全力做好财政增收节支各项工作，集中财力保运转、保民生、保发展。重点做了四方面工作：

   （一）攻坚克难保发展，夯实财税增收根基。坚持“内培”“外引”两手抓，主动服务供给侧结构性改革。一是深入推进放管服改革。深化行政审批制度改革，获批设立全省首家行政审批局，印发《简化优化公共服务流程方便基层群众办事创业实施方案》，努力压缩行政许可事项和办理时限。继续深化商事制度改革，进一步提高公共服务效能，更好激发市场活力和社会创造力。二是全力支持新旧动能转换。出台支持金融业创新发展、先进制造业加快发展、招商引资项目管理等一系列意见办法，明确了多项财政奖补政策，扎实开展“千企招商大走访”活动，全力推进重大项目招引建设，构筑增长新基础，蓄积发展新动能。上半年，各级财政累计拨付资金1.5亿元，用于支持企业转型升级、创新发展、挂牌上市，全市纳税过百万元企业345户，同比增加23户，其中纳税过千万元企业41户。三是严格落实税费优惠政策。在全面推进营改增基础上，认真贯彻落实今年上级新出台的简化增值税税率结构、扩大企业所得税优惠范围等各项税收优惠政策，取消或停征9项行政事业性收费和政府性基金，主动做好新政策推送和政策宣讲工作，努力降低企业税费负担。上半年，累计减免各类税费总额7.7亿元，充分激发各类市场主体活力，制造业企业实现地方税收7.2亿元，同比增长22.8%。

    （二）想方设法强征管，确保财政稳定增收。始终坚持任务目标不动摇，努力克服宏观经济下行压力，全力保证财政收入持续稳定增收。一是创新财税工作调度方式。将财税征管与项目建设有机结合，多次召开调度会议，明确相关部门、镇（街道、园区）任务目标，实行挂牌督办，确保落地项目按既定时间节点有序推进，财税收入按进度均衡入库，真正做到以项目促增收。上半年，全市一般公共预算收入增幅在青岛十区市排名第四、四市排名第一。二是突出抓好重点税收征管。抓住关键节点，加强对重点行业、重点企业纳税的实时监控。完善工程税款预控机制，将资源税纳入建设领域税收监管，严格实行“先完税后付款”；对PPP项目税收，实行部门协调征管，确保相关税收应收尽收。上半年，全市房地产和建筑企业缴纳地方税收超4亿元，资源税增幅达187.9%。三是不断提高综合治税水平。通过举办培训班等形式，对全市财源建设工作人员进行税收政策解读培训。强化涉税信息采集应用，将信息平台延伸到镇（街道、园区），搭建上下联动的综合治税新平台。上半年，共采集涉税信息1.8万条，通过信息比对增加地方税收6500万元。

    （三）持之以恒抓改革，提升财政管理水平。加强政府投资项目招标控制价评审，上半年累计评审项目12个，审减资金5084万元，节支率达12.5%。印发《关于加强市级新增支出追加管理的通知》，建立政府采购一体化交易管理平台，推进公务卡结算市镇两级全覆盖，不断规范全市财政财务行为。大力推进城市可经营资产市场化运作，完成户外广告经营权、停车场经营权调查评估，对停车场经营权实行公开出让。深入推进政府资本和社会资本合作，做好青农大等项目联评联审，我市12个PPP项目纳入财政部项目库。正式获批参与青岛市公共投资发展基金项目合作，争取青岛市基础设施投资发展基金优先向我市倾斜。将街道、开发区财政预算纳入市级财政管理，接受市人大及其常委会和社会各界监督。开展镇（街道）财政体制运行情况专题调研，根据调研情况提出市镇财政体制改革初步方案，着力提高镇级财政保障水平。

    （四）千方百计保民生，优化财政支出结构。严控并大力压缩一般性行政支出，腾出更多资金用于保障和改善民生。上半年，各级财政民生投入高达46.3亿元，占一般公共预算支出的81.6%，同比增长21.3%。一是支持社保体系加快健全。拨付1507万元，为1000名复退军人提供公益性岗位，实现再就业。拨付7308万元，继续提高城乡低保和特困人员供养标准，自4月1日起城乡低保每人每月提高20元，农村五保集中和分散供养标准每人每年分别提高480元和240元。完善物价上涨与城乡低保发放联动机制，保障弱势群体既得利益。二是支持教育均衡发展。拨付9665万元，全面落实农村中小学公用经费保障制度，提高寄宿生公用经费标准，每生每年增加200元。拨付404万元，扩大家庭经济困难寄宿生生活费补助范围，在校寄宿生补助比例由8%提高至30%，惠及6522名学生。拨付1.2亿元，支持中小学危旧校舍改造、校舍安全、两热一暖一改、农村薄弱学校和办学条件改善等重点工程稳步推进。三是支持医改深入推进。拨付5.1亿元，继续提高城乡居民基本医疗财政补助标准，由每人每年446元提高至484元。拨付1.4亿元，加大对基本公共卫生和医疗卫生机构的财政投入力度，保障医改工作扎实有序推进。四是支持农业农村全面发展。各级财政累计投入抗旱资金3634万元，投资2.16亿元加快实施14.4万亩农业综合开发高标准农田项目建设，持续提升农业综合生产力。拨付扶贫资金3876万元，继续实施精准脱贫攻坚，为全市建档立卡的非低保贫困人口购买医疗保险服务。拨付1.3亿元，继续实施村级公益事业“一事一议”及“美丽乡村”建设，全面推进农村无害化卫生改厕，加大农村环境整治等环保投入，显著改善农村居民生产生活环境。

主任，各位副主任、各位委员，尽管上半年财政预算执行总体情况较好，但我们也清醒地意识到，当前财政运行管理中还存在一些问题和不足，主要包括：一是政策性减收因素较多。全面实施营改增改革、简化增值税税率结构、扩大所得税优惠范围、取消或停征部分行政事业性收费和政府性基金等政策，对财政影响较大，预计我市地方收入全年减少2亿元以上。二是税收增长缓慢。受多种因素影响，上半年电子、机械制造等传统行业纳税出现不同程度下滑；新引进项目受固定资产税款抵扣等因素影响，纳税较少，导致上半年全市税收仅增长3.3%。三是新增支出居高不下。受复退军人安置、居民家庭综合保险、提高机关事业单位退休人员养老金和集中兑现机关事业退休人员一次性补贴等增支因素影响，今年全市新增财政支出因素仍然较多，财政平衡压力很大。

    三、下半年主要工作思路

    下半年，我们将进一步改革创新、强化措施，确保圆满完成年初确定的各项财税增收目标，更好服务全市改革发展稳定大局。

    一是以支持新旧动能转换为抓手，力促经济提质增效。瞄准世界500强、国内500强、行业前10强等，集中财力物力支持引进大企业、大集团和高端优质项目，加快招大引强、招新引优步伐，全力保障项目早落地、早投产、早纳税。及时拨付资金，支持承办首届中国养生美食文化节和“食在平度”品牌建设，积极发展新型旅游业，培植经济新业态。进一步深化“放管服”改革，发挥好行政审批局作用，最大限度激发市场内生动能。全面落实上级出台的各项税费减免政策，用好上级和我市扶持企业发展的相关政策措施，及时兑现财政奖补资金，持续降低企业成本，支持企业转型发展、创新发展、绿色发展。

    二是以完成年度收入预算为目标，依法强化财税征管。加强财税经济形势比对分析，按照“挖存量、盯增量、开新源、防风险”的工作思路，逐项分析存在问题，提出增收措施，确保全面完成全年收入预期目标。自7月开始，利用三个月时间，扎实开展全市税费专项清查收缴活动，对历年拖欠税费进行集中清缴。在具体推进过程中，将通过依法征收催缴、新闻媒体曝光、司法程序追缴、纳入信用体系惩戒等方式，确保清缴工作取得实效。从信息服务业、商务服务业等优势行业入手，研究做好总部经济税收筹划工作，争取将更多税收留在我市。

    三是以保障民生政策落实为重点，统筹财政资金使用。进一步强化预算执行刚性和制度约束，严控一般性支出，集中更多财力保民生。建立加快部门预算支出进度激励约束机制，规范专项转移支付资金下达管理，及时盘活财政存量资金，对在规定时限内未能落实到具体项目的资金，全部收回总预算，调整保障其他亟需的重点支出。简化审批程序，完善重大项目资金绿色通道，加快重点项目预算执行进度。改革涉农资金使用方式，整合农业、水利、林业等专项资金，重点向脱贫攻坚和美丽乡村建设倾斜。精准把握上级工作重点和扶持方向，提前做好项目储备包装，全力以赴对上争政策、争资金。

    四是以提高资金使用效益为中心，深化财政体制改革。深入推广PPP模式，指导完善PPP项目实施方案，加快项目联评联审速度，全力抓好PPP项目后续推进，争取更多的社会资本投入我市公益项目建设。深化预算绩效评价改革，加强对预算绩效目标执行的监控及结果评价，强化绩效评价结果运用，不断提高预算单位和镇（街道、园区）的绩效意识。尽快制定印发进一步完善市镇财政体制改革方案，建立事权与支出责任相匹配的分配关系，调动各级加快发展的积极性和主动性。

    主任，各位副主任、各位委员，完成2017年预算任务艰巨、责任重大。我们将在市委的坚强领导下，认真落实本次会议决议，综合施策、精准发力，充分发挥财政职能作用，为加快建设现代化区域性中心城市、打造青岛全域统筹战略支点作出新的更大贡献！